上級者向けの自動売買手法とは

自動売買によるシステムトレードを追求する上級トレーダーが目指したいのが、誰も発見していないエッジ(優秀なロジック)を見出すこととそのロジックを元にして自動売買ツールに実装することです。自分のアイデアを形にし、その売買を続けて利益を生み続ける「分身」を作り上げることこそ最終目標といえるでしょう。

しかしそのためにはクリアしなければならない初心者と中級者のステップがあり、これを飛ばすことはできません。
初心者のステップとは、リスクコントロールを確実に行えるようすること。自動売買にもローリスクな手法とハイリスクな手法があることを認識できるようになる必要があります。この段階の主な手法は、運用ポジションのぶれないストラテジー選択型を選ぶことになるでしょう。

そして中級者の段階は、リスクコントロールができるだけでなく一定の利益を生み続けられること。完全に自作したストラテジーでなくてもよいので、アレンジを加えたりそれを適切にポートフォリオに組み込んだシステムトレードが実践できている必要があります。

ここまで着実に上達することができれば、上級者の仲間入りも近い状態です。
上級者のステップは、オリジナリティのあるストラテジーを自作するなどし、自分で発見した利益を生むロジック(エッジ)を形にすることです。

なぜストラテジー選択型のツールが出回っているにもかかわらず、オリジナリルのロジック(システム)を発見する意味があるのでしょうか?
それは「本当に美味しいストラテジーは出回っていない」からです。FXは基本的にはゼロサムゲームなので、勝つトレーダーの影には負けるトレーダーがあります。お互いはライバルなので、エントリーポイントを探られないのも戦略の1つです。

既存のストラテジーでも利益を生むことはもちろん可能ですが、本当に利益がボロボロ取れるストラテジーはひっそり運用されているものなのです。チャートのクセなどから仮説を立て、立証し、システムに反映するという作業をすることで、このようなロジックを研究していきましょう。

ここまで触れてきたように、初心者向けの自動売買スタイルがFX業者が提供しているツールで「運用のポジションがずれない」手法を選ぶこと。中級者向けが自分なりの投資手法を駆使するために、FX業者が提供しているツールか無料で利用できるツールをカスタマイズし、成果を上げるように工夫すること。または、自分と同様の理論で運用成績が良いシステムを提供しているプロバイダーを利用することとなるでしょう。

上級者向けの自動売買手法とは

しかし、上級者になると自分の投資理論が完全実施されるツールでなければ、たとえ運用成績が良かったとしても納得が得られるものではなくなるかもしれません。投資が失敗した際には、気持ちとしてその結果を素直に受け入れることができないでしょう。

とはいえ、ひとまず自動売買の上級者向けとしてお勧めできるのが、まずは売買戦略自作型ツールを提供しているFX業者を利用することです。

売買戦略自作型ツールは売買ルールを自分でカスタマイズしながら設定できるものです。たとえば、一目均衡表の中に移動線を表示させ、ゴールデンクロスが雲から乖離して下にある場合に「買い」注文を出すなどの設定がAND機能を駆使していけばできてしまうのです。

それでもFXトレードを積み重ねてきた人には、設定に制限があると不満を覚える人がいるはずでしょう。

その場合は、MT4を利用するしかありません。MT4はロシアのMetaQuotes社が開発した最強のトレーディングツールと呼ばれるもので、どのような売買注文も設定可能です。現在、世界でもっとも普及している取引プラットフォームで、日本ではまだ知らない方もまれにいますが世界的に見ると非常に多くのFX会社で採用されています(国内では「FXトレード・フィナンシャル」がMT4を提供しておりオススメです)。

このプラットフォームの優秀な点は、カスタマイズ性が並大抵ではないことです。FX会社が提供している独自ツールでは不可能なかゆいところに手が届く仕様に変更できます。また見逃せないメリットが「MT4を扱えること自体がスキル」だということ。MT4を採用する証券会社は世界的に非常に多く、一強と言ってよい状態なので、そのスキルは世界共通です。FX会社を変更しても取引ツールを勉強する必要が無いことは、完成されたトレードを再現しなければならない上級者にとって大きなアドバンテージです。

このようにシステムトレーダーの終着点ともいえるMT4を利用した自動売買ですが、設定には一定のプログラミング知識が必要とされるので、その設定プログラムの構築方法は専門書をあたって調べていくしかありません。

ただ、プログラミングは関数を覚えると比較的簡単に設定ができるようにもなりますし、専門書を読み込んで苦労を味わったとしても、その苦労に見合ったツールの機能強化は可能です。

時間がかかるとしても、MT4の設定に挑戦する価値はあるので、FX業者が提供するツールで飽き足らない人はMT4について研究してみるのが良いでしょう。



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